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易方达基金管理有限公司关于易方达永旭添利定期开放债券型证券投

时间:2021-12-22 17:06  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。 截至本公告日前述会员单位的最新名单如下:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、...

  具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单可在深圳证券交易所网站查询。

  截至本公告日前述会员单位的最新名单如下:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券光大证券广发证券、广州证券、国都证券、国海证券国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等。

  本公司根据《基金合同》和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

  (1)2014年6月19日至2014年7月16日为本基金的第一个开放期,即在开放期内的每个交易日接受办理本基金份额的申购、赎回业务,在2014年7月16日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。

  (2)自2014年7月17日起,本基金进入下一个封闭期,封闭运作两年。在本基金封闭期内,投资者不能申购、赎回基金份额,但可通过深圳证券交易所转让基金份额。而由于受二级市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值存在差异。

  (3)投资者可通过场内或场外两种方式对本基金进行申购与赎回。场内申购、场内赎回通过场内销售机构办理,场外申购、场外赎回通过本基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系统和各场外非直销机构的销售网点办理。

  (4)投资者通过场内或场外办理本基金赎回,需按相应赎回费率支付赎回费用(说明:投资者若将场内份额跨系统转托管为场外份额,持有期将从跨系统转托管确认日起开始计算;办理本基金场外赎回,对于持有期限少于30日的基金份额将收取的赎回费,相关费率详见本公告对赎回费用的约定)。敬请投资者留意。

  (5)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),正常情况下,基金登记结算机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者应当向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以基金登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  (6)如本基金任一开放期最后一个工作日的基金资产净值加上当日申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于两亿元,或者基金份额持有人人数低于200人,本基金基金合同将终止,且不需要召开基金份额持有人大会。

  (7)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

  (9)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。